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Qu'est-ce qu'une action ?

Les actions, également appelées titres de participation, représentent une propriété partielle d'une société cotée en bourse. Lorsqu'une personne détient une action, elle possède essentiellement une partie de cette société et, selon la catégorie d'actions, elle peut bénéficier de droits de vote et d'une part des bénéfices de la société sous forme de dividendes. Les actions font partie des instruments financiers les plus largement négociés dans le monde, appréciées à la fois pour leur potentiel de croissance du capital et pour leur rôle dans la diversification des portefeuilles.

Négocier des actions par le biais de CFD

Traditionnellement, les investisseurs accèdent au marché boursier en achetant des actions directement par l'intermédiaire d'un courtier. Si cette méthode offre une pleine propriété, elle s'accompagne également de certaines limitations réglementaires - telles que des restrictions sur les ventes à découvert et des exigences en matière de day trading - qui peuvent s'avérer contraignantes pour les traders les plus actifs.

Chez Investico, la négociation d'actions se fait exclusivement par le biais de contrats de différence (CFD). Cette approche permet aux traders de spéculer sur l'évolution du prix d'une action sans posséder l'actif lui-même. Les CFD éliminent les obstacles opérationnels liés à la propriété directe et offrent une plus grande flexibilité, notamment la possibilité de vendre à découvert et de tirer parti de la baisse des prix.

Les actions les plus populaires parmi les traders

Avec des milliers de sociétés cotées en bourse dans le monde entier, la négociation d'actions offre un énorme éventail d'opportunités. Toutefois, certaines sociétés attirent systématiquement l'attention des traders mondiaux en raison de leur taille, de leur innovation et de leur pertinence sur le marché. Les géants de la technologie tels qu'Apple, Amazon, Microsoft et Meta figurent toujours parmi les actions les plus activement négociées. Parmi les autres noms fréquemment échangés figurent des entreprises de grande consommation comme Disney, des leaders de la vente au détail comme Walmart, et des innovateurs dynamiques comme Tesla.

Ces entreprises bénéficient non seulement d'une forte reconnaissance de la marque, mais tendent également à générer un flux d'informations régulier, qui peut entraîner des mouvements de prix à court terme - un facteur clé pour les traders de CFD.

Exemple de trading : Achat d'Apple

Supposons que vous anticipiez une hausse de l'action Apple à la suite de la sortie d'un nouveau modèle d'iPhone. Avant le lancement du produit, l'action Apple se négocie à 120 dollars. Vous ouvrez une position sur CFD en achetant 10 contrats, chacun représentant 100 actions, ce qui vous donne une exposition à 1 000 actions ou 120 000 dollars en valeur de marché.

Avec un effet de levier de 20:1, votre marge requise n'est que de 6 000 dollars.

Si le cours de l'action Apple monte à 130 dollars, votre position gagne 10 dollars par action, soit un rendement de 10 000 dollars. Cela représente plus de 160 % de votre marge initiale. À l'inverse, si le cours chute à 110 dollars, vous subissez une perte de 10 000 dollars. Cet exemple montre comment l'effet de levier peut améliorer à la fois le rendement et le risque.

La relation entre les actions et les indices

Les actions n'évoluent pas seulement de manière isolée, elles influencent également les marchés au sens large. Les indices boursiers tels que le S&P 500, le Nasdaq 100 et le Dow Jones Industrial Average sont composés d'actions individuelles et servent de référence pour les performances du marché.

Dans les indices pondérés par la capitalisation, l'influence d'une entreprise est basée sur sa capitalisation boursière. Les grandes entreprises, comme Apple ou Microsoft, ont un impact plus important sur les performances de l'indice. Le S&P 500 et le Nasdaq 100 suivent cette structure. En revanche, les indices pondérés par les prix, tels que le Dow Jones Industrial Average, accordent plus de poids aux actions les plus chères, quelle que soit la taille de l'entreprise.

Ces relations signifient que les mouvements importants des principales actions peuvent se répercuter sur les indices auxquels elles appartiennent, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les traders qui suivent des stratégies macroéconomiques ou basées sur le momentum.

Avantages de la négociation d'actions avec les CFD

L'un des principaux avantages de la négociation d'actions par le biais de CFD est la flexibilité. Les traders peuvent profiter des hausses et des baisses des marchés sans les contraintes de la propriété traditionnelle. En outre, le marché boursier offre une multitude d'opportunités, avec des milliers d'entreprises dans tous les secteurs, toutes les régions et tous les niveaux de capitalisation.

De nombreuses actions réagissent également bien à l'analyse fondamentale, les prix reflétant souvent la santé financière de l'entreprise, ses résultats et les tendances du secteur. Ce comportement peut favoriser des stratégies de négociation plus prévisibles, en particulier lorsqu'il est combiné à l'analyse technique.

Les CFD permettent également aux traders d'utiliser une marge, ce qui leur permet de s'exposer à des positions plus importantes avec un investissement initial plus faible.

Risques et considérations

Comme tout produit à effet de levier, la négociation de CFDs sur actions comporte des risques importants. L'effet de levier peut amplifier les gains, mais aussi les pertes. Une petite variation négative du marché peut avoir un impact important sur le capital, d'où l'importance de la gestion du risque.

Un autre défi est le niveau de connaissances requis pour négocier des actions avec succès. Les marchés boursiers sont influencés par un large éventail de facteurs - des rapports sur les bénéfices et des données macroéconomiques aux changements réglementaires et aux événements géopolitiques. Les traders doivent rester informés et être prêts à réagir rapidement à l'évolution des conditions du marché.